Как управлять капиталом на Форекс

Независимый рейтинг брокеров бинарных опционов за 2020 год:

Будь на шаг впереди!

Подпишитесь, для получения новых статей.

ПОСЛЕДНИЕ
РЕКОМЕНДАЦИИ

Будь на шаг впереди!

Подписывайся на обновления,чтобы сразу получать новые статьи.

Как управлять капиталом на рынке Форекс?

При работе на финансовом рынке Forex надо уметь адекватно распределять свой капитал, просчитывать, сколько денежных средств должно быть задействовано в сделке для получения прибыли. Не менее важно иметь четкое определение общей суммы, с которой вы выходите на рынок и которой рискуете.

Для решения подобных вопросов существуют определенные методы управления капиталом инвестора или money management, в английском варианте.

Отсутствие какого либо метода управления капиталом

Звучит парадоксально, но данный метод также имеет право на существование. Многие Форекс трейдеры, открывая сделку, не планируют ни размеров применяемых в операции средств, ни примерной выгоды, ни убытков. Данная тактика применима к счетам с большим депозитом, но если у вас небольшой капитал, то используя её, вы очень рискуете потерять его.

Множественные контракты

При открытии нескольких позиций на рынке Forex по различным валютным парам, к примеру, EURUSD и EURGBP. В случае движения котировок в подходящем направлении, трейдер сможет заработать деньги от данных сделок.

Фиксированная сумма средств

Исходя из количества финансовых средств на счете, трейдер решает, каким именно размером средств он готов рискнуть, открывая ту или иную сделку. В такой ситуации трейдер торгует на Форекс не превышая установленный им самим фиксированный предел.

Фиксированный процент от капитала

Этот метод очень схож с предыдущим с той лишь разницей, что инвестор определяет не сумму, а процент от своего капитала.

Лучшие отечественные брокеры (на русском языке):

Соотношение выигрышей и проигрышей

Крайне важно вести самостоятельно всю статистику по совершенным сделкам (количество неудачных сделок, удачных и их взаимосвязь). Установив подобного рода взаимосвязь, трейдер после череды неудачных сделок увеличивает объем своей позиции, в ожидании скорого выигрыша, либо уменьшает его, если вероятность неудачности сделки достаточно велика.

Пересечение скользящих средних кривой капитала

Многие трейдеры, любящие черпать глубокие знания о финансовых рынках, знакомы с методом скользящей средней как с сигналом на вход либо выход с рынка. В приведенном приеме, скользящие средние (короткая и длинная) используются для определения результатов проведенных сделок.

В случае если короткая кривая будет находится выше длинной, то это сигнализирует о том, что вам стоит открывать торговые позиции, и они с очень большой долей вероятности будут прибыльными. В случае если короткая кривая находится ниже длинной, то стоит дождаться лучшего момента для совершения сделок.

Выбирая для себя тот или иной метод money management для торговли на Форекс, вы будете использовать свои финансовые ресурсы гораздо эффективнее и, соответственно, сможете не только обезопасить ваш депозит, но и увеличить его.

Как управлять торговым капиталом на Форекс

У каждого трейдера свой метод управления капиталом, однако, для что бы он был эффективным он должен быть систематическим в плане строгой доли в % от капитала. Допустимый риск — чем он меньше тем надежней система, и тем менее доходная.

Эту статью вы не забудете никогда:  Система для торговли Поглощение

% Риска на одну инвестицию может по разному варьироваться в зависимости от объема капитала. Если капитал имеет для Вас комфортный объем для торговли с удовлетворяемой прибылью, то я рекомендую закладывать в одну инвестицию не более 5% от капитала. Если меньше 5%, то еще лучше. Иногда бывает что капитал не достаточен для рекомендуемого риск-менеджмента и торговать 5% от $100 не целесообразно, в таком случае риск-менеджмент можно увеличить до 10%, допустим если Ваш психологический минимум на одну инвестицию $10 и меньшая прибыль Вас не интересует. Риск 10% допустим только для некрупных сумм, с которыми не трудно расстаться в случае неудачи. Например для капитала $1000 я бы не советовал завышать риск более чем на 5%. Когда я не имел капитала, но знал когда открыть выгодную сделку, то мог положить на счет буквально $15-$30 и со 100% риском выйти с прибылью $50 — $100.

Агрессивные трейдеры в некоторых случаях допускают 100% риск, например для депозита $15. Но когда у Вас уже $100 — $200 и более, то 100% риск это гарантированный слив. В любом случае должны быть пути отхода! Самой жестокой и неисправимой ошибкой может стать завышенный риск. Вы можете отлично разбираться в рынке и идеально входить в выгодные позиции, но если каждый раз у Вас будет завышенный риск — успех невозможен! Рынок может 10 раз подряд давать прибыль, но когда Вы поставите все, он вопреки всему пойдет против Вас, и Вы будете держаться за голову от невозможности все исправить. Будьте строги к себе, и обязательно делите капитал на равные доли!

Кредитное плечо — рычаг доходности торговой системы

Теперь, предположим что Ваш стартовый депозит $200 — на мой взгляд самый комфортный размер для минимального капитала. Согласно правилу доли риска 5% Ваша минимальная инвестиция составит $10. Поймав тренд размером 100 пунктов, инвестируя $10 Вы можете заработать от $50 до $200, и это зависит от того какое кредитное плечо Вы используете — 500, 1000, или все 2000. Конечный доход в полной мере зависит от Вашего мастерства входа в рынок, поскольку от размера выбранного плеча зависит размер стоп лосса (размер фиксации убытка), и чем идеальней Вы вошли в рынок, тем максимально высокое плечо Вы можете использовать. Управление капиталом личное дело каждого трейдера, однако, для своей торговой системы я предлагаю плечи 500, 1000 и 2000 и свою формулу их управлением. Сумму в 5% от капитала необходимо умножить на размер плеча, которое Вы выберите в зависимости от желаемой прибыли. Например $10 (5%) от капитала $200 Вы умножили на кредитное плечо 1000. $10 х 1000 = $10000 базовой валюты которую Вы можете купить или продать на $10, в следствии чего один заработанный пункт будет равен $1, а с учетом спреда брокера размер стоп лосса составит 8 пунктов. Чем больше кредитное плечо, тем меньше размер стоп лосс и выше доход, так же тем более необходим идеальный вход в рынок.

Эту статью вы не забудете никогда:  Бинарные опционы стратегия на 80 секунд

Режимы доходности торговой системы

Теперь разберем возможные режимы доходности торговой системы, а именно варианты управления капиталом и кредитным плечом. Выбор режима позволит оптимизировать торговую систему в пользу стабильности за наименьший доход, например если у Вас недостаточно мастерства идеального входа в рынок, так же в пользу средней доходности, для умеренно опытных трейдеров, которые в большей мере чувствуют рынок и способны решительно входить в торговые позиции, и в пользу наивысшей доходности, для трейдеров которые готовы строго следовать правилам торговой системы, иметь выдержку, терпение, а иногда чуйку и немного удачи.

Режим 1 — OrderMin (5%|500)

В самом безопасном и средне прибыльном режиме 5% от капитала умножается на плечо 500. На примере депозита $200, если умножить $10 х 500, то получается $5000 базовой валюты которую Вы можете купить или продать и получить доходность $0.50 за один пункт. В тренде среднего размера 150 пунктов в режиме OrderMin торговая система приносит +-$75 в успешной сделке. Коэфицент риска и прибыли ордера Min равен 1:7,5 с размером стоп лосс 19 пунктов, что больше чем достаточно для удачного входа в рынок по системе.

Режим 2 — OrderNorm (5%|1000)

В режиме OrderNorm 5% от капитала умножается на плечо 1000. На примере депозита $200, стоимость одного заработанного пункта составит $1. В тренде среднего размера 150 пунктов в режиме OrderNorm торговая система приносит +- $150 в успешной сделке. Коэфицент риска и прибыли ордера Norm равен 1:15 с размером стоп лосс 8 пунктов. Размер стоп лосс в 8 пунктов можно назвать не большим и не маленьким, однако, для торговой системы его вполне достаточно. Торгуя ордером Norm Вы можете обеспечить себе ощутимую прибыль без особого стресса, поскольку даже 10% успешных сделок обеспечат Вам от 25% капитальной прибыли.

Режим 3 — OrderMax (7%|2000)

Я глубоко убежден что риск это хорошо, именно высокий риск приносит большую прибыль. Однако, речь идет не о капитальном риске, где Вы ставите на карту ощутимую долю своего депозита, а о риске кредитного рычага, используя который Вы ставите уровень своего мастерства идеального входа в рынок. В режиме OrderMax 5% от капитала умножается на плечо 2000, в следствии чего один заработанный пункт составит $2. В тренде среднего размера 150 пунктов в режиме OrderMax торговая система приносит +- $300 в успешной сделке. Единственным минусом ордера Max является маленький размер стоп лосс в 3 пункта, поэтому он увеличен до 5 пунктов за счет повышенной нагрузки на капитал до 7% ($14 при депозите $200). Коэфицент риска и прибыли ордера Max равен 1:22 с размером стоп лосс 5 пунктов.

Как управлять капиталом на рынке Форекс

Успеха в торговле на валютном рынке Форекс добиваются в первую очередь те, кто умеет управлять своим капиталом, то есть владеет навыками манименеджмента.

Эту статью вы не забудете никогда:  Фундаментальный анализ

Этого мнения придерживаются практически все профессиональные трейдеры.

Трейдер должен следовать правилам управления капиталом с такой же скрупулезностью и внимательностью, как и торговой стратегии. Только самодисциплина и постоянный контроль ситуации может обеспечить трейдеру успех на рынке и высокие заработки.

Аспект манименеджмента чаще всего упускают из виду именно новички. Сосредоточившись на терминологии и общих принципах функционирования рынка, они забывают о капитале и не рассматривают возможности его полной потери. Многие из них считают, что правильные решения придут интуитивно, непосредственно после входа на рынок. Но если такие случаи и известны истории, то это точно чистая случайность. Всем известно, что большинство полностью теряют свой стартовый депозит на первых сделках. Однако этого можно избежать даже новичку, если он воспользуется правилами управления капиталом.

В манименеджменте важно заранее продумывать такие аспекты, как размер части от депозита, которая нужна для вхождения на рынок, уровень риска, а также отношения потенциальной прибыли к максимально возможному убытку.

Основные правила манименеджмента:

Правило №1: никаких кредитов

Когда начинающий трейдер только осваивает рынок и торговую платформу metatrader 4, ему следует рассчитывать только на себя и свои деньги. Лучше не брать деньги в долг на начальных этапах торговли, так как при неудачных сделках (а они неизбежны), можно оказаться по уши в долгах.

Правило №2: диверсификация

Диверсификацией называется разделение капитала на несколько частей и реализация каждой в разных сделках. Такой подход помогает сохранить часть стартового депозита, так как при одной убыточной сделке, прибыль могут приносить все остальные.

Правило №3: не увеличивать объем

Опытные трейдеры не рекомендуют слишком увеличивать объем сделки. Допустимая и безопасная норма — не более, чем в 10 раз.

Правило №4: “нет” большим убыткам

Чтобы всегда оставаться при деньгах, стоит заранее рассчитать размер возможного убытка. Убыток не должен выходить за рамки диапазона 2 и 5 процентов. Во время установки стоп лосса ориентируйтесь именно на 5%.

Правило №5: учитывайте отношение прибыли к убытку

Во время расчета потенциальной прибыли и убытка, помните, что отношение первой ко второму должно быть 3 к 1.

Правило №6: большое количество сделок — только для опытных игроков

Новичкам на forex не стоит спешить заработать одновременно на нескольких сделках. Во-первых, ими трудно управлять при недостатке опыта, во-вторых, для успешной сделки необходимо время, внимание и спокойствие. А разрываясь между несколькими сделками можно полностью лишиться стартового депозита.

Правило №7: Форекс — не азартная игра

Эмоции на f orex только мешают. Они затуманивают разум, заставляют совершать поспешные и необдуманные действия. Следует помнить, что здесь выигрывает разум, а не азарт и жажда скорой прибыли. Те, кто торгуют на эмоциях, быстро лишаются денег. Только спокойствие здесь может привести игрока к настоящему успеху.

Эти несложные правила могут здорово помочь новичку успешно начать свой путь на рынке Форекс. Ведь даже многие трейдеры со стажем признаются, что знай они во время основы манименеджмента, многих фатальных ошибок можно было бы избежать, и заработать, а не потерять деньги.

Здесь за открытие счета начисляется бонус:
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Топ лучших брокеров бинарных опционов
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: