Правило 8020 в трейдинге. Особенности его применения.

Независимый рейтинг брокеров бинарных опционов за 2020 год:

Правило Парето в трейдинге – Статистика и Правила успешной

Как теория Парето относится к биржевой торговли — статистика и правила. Основные принципы торговли на Форекс и фондовом рынке согласно правилу Парето.

Итальянский ученый-экономист Альфредо Парето в начале ХХ века обратил внимание на зависимость, что 80% сельскохозяйственных земель принадлежат 20% владельцев. Кроме того, он обнаружил, что 80% его урожая гороха дало всего 20% стручков.

Анализируя в дальнейшем различные экономические явления с помощью статистики, он только убеждался в правильности выявленной закономерности. В дальнейшем теория Парето нашла подтверждение в других отраслях и сферах деятельности, и стала часто применяться на практике. Не является исключением и трейдинг, где можно выделить несколько примеров успешного использования описываемого правила.

Особенности применения правила Парето на бирже

Установка Парето часто используется в маркетинге (20% потребителей обеспечивают 80% выручки), экономических исследованиях (80% валового продукта страны производится 20% компаний), управлении качеством и так далее. С определенными ограничениями работает закон Парето 80 20 в торговле на бирже.

Однако указанное соотношение не всегда подтверждается в трейдинге, очень часто можно увидеть и другие цифровые соотношения, поскольку ситуация на рынке меняется очень динамично, и многое зависит от квалификации, удачливости и других качеств успешного трейдера.

Соотношение Парето может легко смещаться с 80/20 к 75/25 или 90/10.

Одним из известных финансистов, кто подробно изучал применение правила Парето в биржевой торговле, является Яро Старак (Yaro Starak). В своих трудах он утверждает, что соотношение 80/20 является очень приблизительным. Гораздо чаще в финансовых рынках можно встретить пропорцию 90/10 или даже 99/1.

К такому выводу он пришел после того, как выяснил с помощью статистического анализа факт, что лишь 10% трейдеров постоянно находятся «в плюсе» (фиксируют прибыль), а 90% либо терпят убытки, либо получают незначительные прибыли.

Вместе с тем, можно выделить следующие направления, в которых работает система Парето на фондовом рынке:

  • Для успеха в трейдинге, 80% сделок должны быть простыми и понятными, а только 20% относится к категории сложных;
  • Большую часть (80%) прибыли хороший трейдер получает всего от 20% сделок, на остальных он может даже фиксировать убыток;
  • Основное время (80%) на рынке лучше не осуществлять сделки (наблюдается высокая волатильность и риски), зато совершенные в 20% времени сделки могут принести максимальную прибыль, важно уметь распознавать и выбирать это время;
  • В течение 80% времени лучше находиться вне рынка (получать дополнительные знания, анализировать тренды), а только в 20% – непосредственно торговать;
  • 80% успеха трейдера зависит от его психологических качеств и особенностей, и лишь 20% – от правильно выбранной стратегии.

Соотношение между простыми и сложными сделками

Большую часть своей работы трейдер занимается тем, что сморит на монитор, и анализирует движение цен, принимая при этом определенные решения (покупать в начале подъема и продавать в начале спада, а еще лучше на пике цены).

Такая деятельность является достаточно простой, и ей следует уделять 80% своего времени. Кроме того, многие используют различные компьютерные программы, которые облегчают процесс принятия решений, используя различные алгоритмы.

Сложная часть касается управления и контроля своими эмоциями. Профессиональный трейдер умеет вовремя остановиться, зафиксировать убытки или прибыль, не бросается в различные авантюры и так далее. Контролю над эмоциями и психологии следует уделять 20% времени, но именно это время приносит основную прибыль.

Большое количество сделок не означает их высокое качество

Опытные трейдеры используют, так называемый «снайперский трейдинг». Секрет Парето для них заключается в том, что 80% прибыли зарабатывается на 20% сделок, поэтому лучше не торопиться, хорошо подготовиться, получить уверенность в тенденции (положительный торговый сигнал), и после этого войти в рынок, совершить отличную сделку, и зафиксировать прибыль.

Лучшие отечественные брокеры (на русском языке):
Эту статью вы не забудете никогда:  Стратегия Гуппи (Guppy) для бинарных опционов. Простая прибыльная стратегия для бинарных опционов

Для такой стратегии необходимо опять же контролировать эмоции, уметь анализировать и обладать нужными знаниями.

Соотношение времени, когда нужно и не нужно совершать сделки

Многие начинающие трейдеры пытаются заработать на быстрых изменениях цен. Это самая распространенная ошибка. Только зайдя на рынок, они случайно получают небольшие прибыли, начинают считать себя опытными торговцами, и пытаются спекулировать.

Опытные же профессионалы действуют по-другому. Они не входят на рынок в период хаотичных ценовых колебаний, они внимательно изучают тенденции, и осуществляют сделки в оптимальный момент.

Таким образом, 80% своего времени они просто наблюдают и ждут лучшей возможности, а только 20% времени торгуют. В результате они получают максимальную прибыль при минимальных усилиях.

Стратегия и психология

Самоконтроль в трейдинге – это самый простой путь к успеху. Умение контролировать свои эмоции, и не поддаваться общей панике, а трезво оценивать ситуацию, чтобы понимать, как она будет развиваться является основой для получения прибыли.

Развитию таких качеств и навыков следует посвящать 80% своего времени. Но от этого сделки не совершатся, поэтому оставшиеся 20% необходимо торговать, а для этого следует выбрать правильную стратегию, которую постоянно соблюдать (для чего и требуется сила воли, и самообладание).

Правильный торговый алгоритм, системность в осуществлении сделок позволяют максимизировать прибыль.

Правило Парето в торговле заключается в том, чтобы корректно распределить свое рабочее время, направив его на выполнение действий, необходимых для получения максимальной прибыли.

Кроме того, не следует забывать и об оптимальном соотношении простых и сложных сделок, и входить в рынок только тогда, когда он благоприятен для этого (а это всего в 20% случаев). В сущности описанная система позволяет просто грамотно выстраивать приоритеты, что неминуемо приведет к успеху.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Принцип Парето, анализ и применение в трейдинге

Принцип Парето фиксирует, что 80 процентов показателей исходят из 20 процентов выполненных шагов. В соответствии с легендой, Вильфредо Федерико Дамасо Парето, родившийся в конце 40-х годов ХІХ столетия, создал данное правило, подметив, что 80 процентов уродившегося гороха в его огороде приходится на 20 процентов кустарников. Это инженер, социолог, экономист, политолог и философ из Италии, сделавший несколько значимых открытий в области экономики, в особенности в сфере анализа разделения заработков и изучения человеческого выбора.

Позже итальянский учёный доказал собственные наработки, подметив, что 80 процентов земель его страны находятся под контролем 20 процентов граждан. На примере ряда прочих держав, ему удалось доказать, что эта закономерность действует и опять дублируется с арифметической верностью.

Принцип Парето: в чем его смысл

20 процентов вкладываемых трудов обеспечивают 80 процентов сформированного итога – вот, что предполагает принцип Парето. Противоположное соответствие демонстрирует, что оставшиеся 80 процентов трудов оказывают помощь в достижении только 20 процентов показателя. Всеобщий закон возник на старте 1897 года в научных материалах Вильфреда Парето, но он не стал дальше работать над собственной мыслью и только осветил определённые обоснованности, которые способны попадаться в жизни любой личности.

Через пятьдесят лет, в 1951 году знаменитый учёный в области менеджмента Джозеф Джуран опубликовал основной научный труд, который и по сей день является довольно популярным среди исследователей из различных отраслей. В своей публикации Джуран пояснил закон раздела процентной пропорции «восемьдесят» к «двадцати» во многих областях деятельности. Парето, в основном, делал упор на неравномерность разделения поводов и результатов в природе, и переместил данное правило на пропорцию разделения денег человека.

Принцип Парето в торговле

Стоит отметить, что принцип Парето в продажах, бизнес-анализе, экономической системе и многих прочих сферах характеризуется достаточной популярностью. Используется он и в таком секторе, как биржевой трейдинг. Однако здесь существует один значимый момент. Рассматриваемая закономерность не выступает в качестве «точной» науки и во многих аспектах торгов финансовыми инструментами работают иные требования. Пропорция 80 на 20 в трейдинге считается исключительно примерной, а показатели способны сдвигаться в каждом направлении, составляя как 75 на 25, так и 90 на 10.

Достаточно детально данный вопрос исследовал прославленный финансист Яро Старак, отмечающий, что традиционный принцип Парето 80/20 характеризуется чрезмерной грубостью. Он полагает, что фондовая рыночная площадка – это место, где более верной пропорцией трудов и итога будет не 80/20, а вероятнее 90/10, либо даже 99/1. Данное умозаключение было сформулировано Стараком после исследования аналитических сведений: только приблизительно 10 процентов торговцев извлекают безусловный заработок, а 90 процентов лишаются собственных денег, уходя в «0» или плавая на маленьких доходах.

Эту статью вы не забудете никогда:  Минимальный депозит и ставка в Finmax в рублях

Особенности использования правила Парето в трейдинге

Для трейдеров, которые заключают финансовые операции на биржевой площадке, самыми наглядными считаются такие образцы применения принципа Парето, как:

  1. 80 процентов коммерческих сделок совершается с лёгкостью и без труда, а 20 процентов нуждается в трудной и продолжительной подготовке.
  2. 80 процентов дохода приходится на 20 процентов операций.
  3. 80 процентов рабочего времени биржевой площадки проходит в пассивном режиме и всего лишь 20 процентов считается поистине результативным периодом.
  4. 80 процентов времени удачной брокерской компании обязано уходить на анализ сведений, нахождение формирующихся тенденций и саморазвитие, и только 20 процентов – на сам процесс трейдинга.
  5. 80 процентов удачи на площадке – это познания в области психологии торговли и правил руководства денежными средствами, 20 процентов – тактики и намерения.
  6. Статистические данные больших фондовых рыночных площадок демонстрируют, что 80 процентам спекулянтов не удалось закрепиться в системе и реально начать формировать доход. Всего лишь 20 процентов дельцов превратились в успешных и независимых игроков.

Итак, мы выяснили, в чём заключается принцип Парето. Проанализировав вышеописанные позиции как следует, каждый новичок в трейдинге способен самостоятельно уяснить, каким образом можно задействовать их в собственных торгах и оптимизировать личные показания.

Закон Парето: как использовать его в форекс трейдинге?

Природа подчиняется определенным законам и каждый ее элемент вынужден быть “винтиков” в строго детерминированной системе. Однако, именно понимание устройства мира и его правил дает определенные преимущества. Основная особенность этих правил — они работают практически без исключений. Соответственно, если следовать этим правилам, то ты гарантированно получишь результат как минимум близкий к ожидаемому. Одним из таких важных фундаментальных законов стал Закон Парето.

Закон Парето, также известный как “правило 80/20”, гласит, что 20% усилий дают 80% результата, а 80% усилий дают только 20% результата. Принцип позволяет провести оценку того, какие ресурсы и как нужно использовать, чтобы обеспечить наилучший результат. К этому принципу прибегают известные богатые и успешные люди..

Возникновение принципа Парето

Первое упоминание Закона Парето датируется XIX в., когда экономист Вильфредо Парето исследовал материальный устрой Италии. В ходе исследования ученые обратил внимание на странную закономерность: 80% богатства Италии принадлежало всего 20% населения страны в то время, как 80% итальянцев владели 20%. Чтобы подтвердить подлинность собственных наблюдений, Парето продолжил исследование и сделал два важных открытия:

  1. Это правило справедливо по отношению и к другим народам, а также другим эпохам. Цифры могут несколько различаться между собой, и тем не менее наблюдалась четкая корреляция.
  2. Это соотношение — постоянная величина. Например, если 20% владеет 80% ресурсов, то 10% будет владеть 65% и т.д.

Парето и дальше продолжал развивать идею и выдвинул теории, которые основываются на перераспределении ресурсов. Поначалу, теория Парето не нашла широкого применения.

Известность теория приобрела позже, когда американский профессор из Гарвардского Университета Джордж Кингсли Ципф в 1949 г. обнаружил, что на производстве система самоорганизуется для оптимизации трудозатрат и конечного результата. Данные совпали с теми, что указал Парето. Тот же принцип подтвердил и другой ученый — Иосиф Мозес Юран, который понял, что благодаря этому закону можно снизить количество бракованной продукции. Юран первым выдвинул гипотезу о том, что правило 80/20 можно применить и к любым сферам деятельности.

Применимость правила в реальном секторе

Выводы из правила напрашиваются сами собой: малое количество усилий позволяет добиться больших результатов. Из этого следует, что основная доля усилий приносит малые результаты и нерационально расходует ресурсы.

К сожалению, в соответствии с принципом Парето, практически невозможно достичь стопроцентной эффективности, поскольку потребуется приложить массу усилий, что противоречит самому закону. В природе существуют энтропия. Исходя из этого, всегда будут потери и не следует гнаться за идеальным результатом.

Другой вывод, который можно сделать, — лучше потратить немного времени, чтобы правильно выбрать стратегию, чем вслепую перебирать все возможные варианты, ожидая что удача повернется к тебе нужным местом и предприятие “выстрелит”. Люди редко задумываются о том, сколько усилий они тратят впустую, не получая нужной отдачи. Например, в ситуации, когда человек застрял из-за страха неудачи на бесперспективной должности, отказавшись от любимого дела, к которому у него есть талант. Либо отказался от успешного проекта только из-за одной ошибки. Примеры можно перечислять до бесконечности.

Эту статью вы не забудете никогда:  Рабочие бинарные опционы

Следуя принципу Парето в повседневной жизни, человек может достичь высоких результатов практически в любой сфере: отношения, финансы, саморазвитие, спорт. Если применить правило 80/20 в тайм-менеджменте, то отсекаются основные мешающие факторы. Остаются лишь действия, которые не требуют больших усилий, но при этом приносят отличные результаты.

Принцип Парето отлично демонстрирует свою работу в бизнесе. Первой компанией, которая успешно применила принцип, была IBM. Сотрудники заметили, что за 80% времени компьютеры выполняют всего лишь 20% задач. Остальные машины выполняют 80% задач, затрачивая 20% времени. Это позволило им создать более производительные ЭВМ, которые превосходили конкурентов на рынке.

Владельцы автоцентров прекрасно осведомлены о том, что богатый покупатель охотнее приобретет автомобиль премиум-класса, если рядом будут находиться более дешевые машины. Примерно 80% людей предпочтут сэкономить, купив более дешевое авто в то время, как 20% предпочтут качество. Именно такие клиенты приносят бизнесу приблизительно 80% прибыли. 20% прибыли приходится на 80% людей, которые предпочитают более дешевую продукцию.

Как правило 80/20 работает на финансовых рынках

В отношении трейдеров и инвесторов существует статистика, которая гласит следующее:

  • Только 20% трейдеров выигрывают на валютном рынке. Остальные либо практически ничего не зарабатывают, либо теряют деньги.
  • Из 10 проектов выстреливает только один-два. Эти проекты и приносят основную прибыль.

Теперь рассмотрим феномен на примере валютного рынка. 20% сделок принесут вам 80% прибыли, а 80% сделок обеспечат только 20% профита. То же справедливо и для убыточных сделок: 80% убытков придется на 20% сделок и 20% убытков придется на 80% сделок. Используя эту информацию, можно проанализировать сделки и сформировать новую стратегию, тем самым увеличив прибыль и минимизируя убытки одновременно.

Другой постулат: за 20% времени приходится 80% от рыночных колебаний цены. Следовательно, если постоянно мониторить рынок и пытаться “отловить” все верхние и нижние точки для открытия/закрытия позиций, то, затрачивая 80% времени, трейдер получит не больше 20% прибыли, остальные 20% времени принесут ему 80% всей прибыли. В качестве примера, на рисунке представлен дневной график EUR/USD.

Если внимание человека рассеяно на кучу мелких дел или сделок, то результаты будут хуже, чем одно сделанное дело, проработанное до мелочей. Отличная аналогия — снайперы. Они стреляют редко, но часто попадают точно в цель, в отличие от рядовых солдат, которые целым взводом, в лучшем случае, застрелят одного противника, опустошив весь свой боезапас.

Для достижения максимальной отдачи трейдеру потребуется провести более глубокий анализ. Сначала необходимо выделить 20% сделок, которые приносят основную прибыль и 20% самых убыточных трейдов. Следует обратить внимание на то, чем вы руководствовались при совершении сделок и в дальнейшем использовать те подходы, которые приносят наибольшую прибыль.

Анализируя свою торговлю трейдер, может выделить 20 % наиболее успешных и прибыльных сделок, исследовать причины успешности, а также исследовать 80 % менее успешных сделок. Проведя такой анализ можно добиться более высокой доходности, а проведя анализ 20% самых убыточных сделок, можно исключить факторы, повлиявшие на убыточность из стратегии, тем самым повысить эффективность своей торговли.

Удивительным будет то что, если до анализа торговли трейдер имел общую доходность в 100% то после анализа доходность может вырасти, но при этом примерное соотношение 20/80 всегда будет сохраняться.

Другими словами, если до анализа трейдер зарабатывал на 10 сделках 1000 долларов. Из 10 сделок 2 сделки приносили 800 долларов, а 8 других сделок всего 200 долларов то, после анализа эффективность может вырасти и общий доход в 2000 долларов все равно будет иметь примерное соотношение 20/80 где 2 сделки принесут 1600 долларов а остальные 8 принесут всего лишь 400 долларов.

Заключение

Закон Парето — эффективный инструмент, который позволит качественно изменить любую сферу жизни. Поняв ключевой принцип, трейдеры получат преимущество перед остальными участниками любого рынка: фондового, сырьевого или валютного рынка форекс.

Выработав привычку применять правило ежедневно, человек сможет быть на шаг впереди остальных. Причем, как уже убедились, метод работает безотказно. Только представьте, насколько улучшится жизнь, если приложить нужные усилия — те самые 20%, которые помогут достичь успеха — в правильное русло.

Здесь за открытие счета начисляется бонус:
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Топ лучших брокеров бинарных опционов
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: